| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
AP Constructions | 726 762.00 | 71 408.00 | 655 353.00 | 726 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 22 610.00 | 28 816.00 | 51 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 422.00 | | 262 422.00 | 262 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 646.00 | 94 018.00 | 1 166 627.00 | 1 260 646.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 753 525.00 | | 753 525.00 | 753 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 525.00 | | 753 525.00 | 753 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 171.00 | 94 018.00 | 1 920 152.00 | 2 014 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 450 189.00 | 1 464 385.00 | | 1 450 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 806.00 | -14 196.00 | | -15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 883.00 | 1 455 689.00 | | 1 439 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 512.00 | 505 337.00 | | 476 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 268.00 | 508 840.00 | | 480 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 152.00 | 1 964 530.00 | | 1 920 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 835.00 | 21 132.00 | | 49 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 641.00 | 35 328.00 | | 65 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 806.00 | -14 196.00 | | -15 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 704.00 | | 841.00 | 1 275 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 1 260 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 998 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 524.00 | | 600.00 | 1 013 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 180.00 | | 241.00 | 262 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 157.00 | 26 861.00 | | 67 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 157.00 | 26 861.00 | | 67 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 512.00 | 28 326.00 | 117 045.00 | 476 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 268.00 | 32 082.00 | 117 045.00 | 480 268.00 |