| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 199.00 | 230 024.00 | 195 175.00 | 425 199.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 616.00 | 231 524.00 | 257 092.00 | 488 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 301 321.00 | | 301 321.00 | 301 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 439.00 | | 343 439.00 | 343 439.00 |
110 Total général Actif | 832 055.00 | 231 524.00 | 600 531.00 | 832 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 065.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 335.00 | | | 507 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |