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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 372.00 | 573 246.00 | 147 126.00 | 720 372.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | | 604 931.00 | 604 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 838.00 | 154 045.00 | 33 793.00 | 187 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 086.00 | 1 541 418.00 | 128 668.00 | 1 670 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 461.00 | 2 356 451.00 | 1 217 010.00 | 3 573 461.00 |
BT Marchandises | 4 307 568.00 | | 4 307 568.00 | 4 307 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337 057.00 | 364 233.00 | 4 972 824.00 | 5 337 057.00 |
BZ Autres créances | 2 298 215.00 | | 2 298 215.00 | 2 298 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 8 973 015.00 | | 8 973 015.00 | 8 973 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 307.00 | | 251 307.00 | 251 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 170 069.00 | 364 233.00 | 20 805 837.00 | 21 170 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 530.00 | 2 720 684.00 | 22 022 846.00 | 24 743 530.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 047 974.00 | 7 224 983.00 | | 7 047 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 040.00 | -177 009.00 | | 778 040.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 024 015.00 | 7 250 466.00 | | 8 024 015.00 |
DP Provisions pour risques | 66 463.00 | 36 603.00 | | 66 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 340.00 | 241 640.00 | | 175 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 803.00 | 278 243.00 | | 241 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 465.00 | 81 689.00 | | 5 197 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 792.00 | 4 234 317.00 | | 4 208 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 345.00 | 3 276 910.00 | | 3 619 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 220.00 | 762 997.00 | | 490 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 194 084.00 | 299 725.00 | | 194 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 207.00 | 4 517.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 757 029.00 | 8 682 069.00 | | 13 757 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 022 846.00 | 16 210 778.00 | | 22 022 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 208 792.00 | | | 4 208 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 019 772.00 | | 20 019 772.00 | 20 019 772.00 |
FD Production vendue biens | -29 544.00 | | -29 544.00 | -29 544.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 992 941.00 | | 19 992 941.00 | 19 992 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 266 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 815 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 139.00 | |
GE Autres charges | | | 120 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 214 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 415.00 | 72 699.00 | | 36 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345 458.00 | 32 500.00 | | 2 345 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 492.00 | 13 899.00 | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 365.00 | 119 099.00 | | 2 386 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 859.00 | 87 228.00 | | 329 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 873.00 | 7 949.00 | | 422 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 733.00 | 95 177.00 | | 752 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633 633.00 | 23 922.00 | | 1 633 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 979.00 | -34 986.00 | | -59 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 735 525.00 | 26 847 877.00 | | 22 735 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 957 485.00 | 27 024 886.00 | | 21 957 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 040.00 | -177 009.00 | | 778 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 945.00 | | 305 666.00 | 6 977 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 700.00 | 297 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 948.00 | 3 688 202.00 | 3 573 461.00 | 21 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | -1.00 | 1 330 523.00 | 21 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289 502.00 | 1 945 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 750.00 | | 93 720.00 | 1 258 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223 222.00 | | 11 946.00 | 5 223 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 972.00 | | 200 000.00 | 495 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 854.00 | 223 227.00 | 2 866 629.00 | 4 999 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 727.00 | 87 520.00 | | 485 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514 128.00 | 135 707.00 | 2 866 629.00 | 4 514 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 243.00 | 49 139.00 | 85 579.00 | 278 243.00 |
6T Sur comptes clients | 469 892.00 | 24 922.00 | 130 581.00 | 469 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 892.00 | 24 922.00 | 130 581.00 | 469 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 626.00 | 74 061.00 | 220 652.00 | 752 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 061.00 | 216 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 345.00 | 3 619 345.00 | | 3 619 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 821.00 | 4 876 821.00 | | 4 876 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 236.00 | | 460 236.00 | 460 236.00 |
VB T. V. A. | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VC Groupe et associés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150 033.00 | 5 150 033.00 | | 5 150 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 433.00 | 27 158.00 | 20 275.00 | 47 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 792.00 | 4 208 792.00 | | 4 208 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 115 000.00 | | | 5 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VP Divers | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106 486.00 | 2 106 486.00 | | 2 106 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 307.00 | 251 307.00 | | 251 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 001.00 | 7 426 343.00 | 688 658.00 | 8 115 001.00 |
VW T.V.A. | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 741 029.00 | 13 720 754.00 | 20 275.00 | 13 741 029.00 |