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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 559.00 | 432.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 035.00 | 48 928.00 | 67 106.00 | 116 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 075.00 | 49 488.00 | 67 586.00 | 117 075.00 |
BT Marchandises | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 227 351.00 | | 227 351.00 | 227 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 771.00 | 49 488.00 | 375 282.00 | 424 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 601.00 | 162 972.00 | | 172 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443.00 | 9 629.00 | | 84 443.00 |
DL TOTAL (I) | 258 144.00 | 173 701.00 | | 258 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | 8 834.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 23 723.00 | | 43 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 21 419.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 16 375.00 | 16 055.00 | | 16 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 138.00 | 70 032.00 | | 117 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 282.00 | 243 734.00 | | 375 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 626.00 | | 28 449.00 | 88 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | 876.00 | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 462.00 | | 27 573.00 | 88 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 22 675.00 | | 26 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 444.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 22 231.00 | | 26 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |