| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 540.00 | 24 865.00 | 69 675.00 | 94 540.00 |
AH Fonds commercial | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
AN Terrains | 281 134.00 | 68 288.00 | 212 845.00 | 281 134.00 |
AP Constructions | 4 910 668.00 | 3 320 533.00 | 1 590 135.00 | 4 910 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 104.00 | 2 831 751.00 | 959 353.00 | 3 791 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 424.00 | 543 471.00 | 208 953.00 | 752 424.00 |
AX Avances et acomptes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 292 281.00 | 6 842 199.00 | 3 450 082.00 | 10 292 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 006.00 | 7 054.00 | 319 952.00 | 327 006.00 |
BN En cours de production de biens | 107 368.00 | 19 552.00 | 87 816.00 | 107 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 663.00 | 15 000.00 | 158 663.00 | 173 663.00 |
BT Marchandises | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 056.00 | 17 213.00 | 1 963 843.00 | 1 981 056.00 |
BZ Autres créances | 1 148 258.00 | | 1 148 258.00 | 1 148 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 760.00 | | 1 502 760.00 | 1 502 760.00 |
CF Disponibilités | 1 815 949.00 | | 1 815 949.00 | 1 815 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 140.00 | 58 819.00 | 7 086 321.00 | 7 145 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 437 421.00 | 6 901 018.00 | 10 536 403.00 | 17 437 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 620 462.00 | | | 2 620 462.00 |
DG Autres réserves | 734 986.00 | | | 734 986.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 615.00 | | | 2 813 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 397.00 | | | 662 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
DK Provisions réglementées | 422 793.00 | | | 422 793.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 441.00 | | | 8 394 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 347.00 | | | 1 212 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 102.00 | | | 632 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EA Autres dettes | 289 574.00 | | | 289 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 962.00 | | | 2 141 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 403.00 | | | 10 536 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 487 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 868 594.00 | |
FM Production stockée | | | 17 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 012 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 074 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 987.00 | |
GE Autres charges | | | 55 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 138 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 931.00 | | | 254 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 782.00 | | | 16 175 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 513 385.00 | | | 15 513 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 397.00 | | | 662 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125 846.00 | | 1 360 401.00 | 10 125 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 774.00 | 266 191.00 | 10 292 281.00 | 927 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 774.00 | 266 191.00 | 9 742 301.00 | 927 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 491.00 | | | 406 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 575 866.00 | | 1 360 401.00 | 9 575 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552 276.00 | 554 996.00 | 265 073.00 | 6 552 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 955.00 | 16 201.00 | | 61 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 321.00 | 538 795.00 | 265 073.00 | 6 490 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 752.00 | 42 294.00 | 130 253.00 | 510 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 052.00 | 41 606.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
6T Sur comptes clients | 15 092.00 | 4 384.00 | 2 264.00 | 15 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 144.00 | 45 990.00 | 25 316.00 | 38 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 896.00 | 88 284.00 | 155 569.00 | 548 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 990.00 | 25 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 294.00 | 130 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 347.00 | 1 212 347.00 | | 1 212 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 217.00 | 328 217.00 | | 328 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 978.00 | 280 978.00 | | 280 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 056.00 | 1 981 056.00 | | 1 981 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
VC Groupe et associés | 697 742.00 | 697 742.00 | | 697 742.00 |
VI Groupe et associés | 254 931.00 | 254 931.00 | | 254 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 291.00 | 296 291.00 | | 296 291.00 |
VP Divers | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 004.00 | 3 132 589.00 | 38 416.00 | 3 171 004.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VX Obligations cautionnées | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 962.00 | 2 141 962.00 | | 2 141 962.00 |