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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
AN Terrains | 1 054 958.00 | | 1 054 958.00 | 1 054 958.00 |
AP Constructions | 44 976 832.00 | 24 427 189.00 | 20 549 643.00 | 44 976 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 960.00 | 392 529.00 | 2 432.00 | 394 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 988 551.00 | 6 257 347.00 | 8 731 204.00 | 14 988 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 371.00 | | 806 371.00 | 806 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 357 813.00 | 31 115 273.00 | 31 242 540.00 | 62 357 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 481.00 | | 275 481.00 | 275 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 530.00 | 946 995.00 | 1 797 535.00 | 2 744 530.00 |
BZ Autres créances | 1 041 176.00 | | 1 041 176.00 | 1 041 176.00 |
CF Disponibilités | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 093.00 | 977 213.00 | 3 394 880.00 | 4 372 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 729 906.00 | 32 092 485.00 | 34 637 420.00 | 66 729 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136 394.00 | | | 1 136 394.00 |
CU Autres participations | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 829 961.00 | 3 829 961.00 | | 3 829 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 461.00 | 39 731.00 | | 80 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 491.00 | 1 001 837.00 | | 1 405 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 039.00 | 444 384.00 | | -306 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 694 518.00 | 2 901 029.00 | | 2 694 518.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 470.00 | 8 433 019.00 | | 7 920 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 422.00 | 95 167.00 | | 61 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 422.00 | 95 167.00 | | 61 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 292 980.00 | 25 487 857.00 | | 23 292 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 097.00 | 687 419.00 | | 904 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 995.00 | 264 553.00 | | 222 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 664.00 | 651 375.00 | | 525 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 918.00 | 429 650.00 | | 509 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 791.00 | 78 880.00 | | 148 791.00 |
EA Autres dettes | 77 740.00 | 36 474.00 | | 77 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 343.00 | 395 976.00 | | 973 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 655 528.00 | 28 032 184.00 | | 26 655 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 637 420.00 | 36 560 371.00 | | 34 637 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 842.00 | 5 014 956.00 | | 5 657 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 553.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 904 097.00 | | | 904 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FG Production vendue services | 4 294 273.00 | | 4 294 273.00 | 4 294 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 273.00 | | 4 894 273.00 | 4 894 273.00 |
FM Production stockée | | | -452 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 752 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 407.00 | |
GE Autres charges | | | 22 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 510.00 | 724 059.00 | | 206 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 510.00 | 724 059.00 | | 206 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 831.00 | 517 629.00 | | 24 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 956.00 | 44 221.00 | | 1 105 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 944.00 | 561 849.00 | | 1 136 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 433.00 | 162 210.00 | | -930 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 015.00 | 172 815.00 | | -119 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 050.00 | 7 834 352.00 | | 6 801 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 088.00 | 7 389 968.00 | | 7 107 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 039.00 | 444 384.00 | | -306 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 627 213.00 | | 809 326.00 | 61 627 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 726.00 | 62 357 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 726.00 | 62 221 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 491 119.00 | | 809 280.00 | 61 491 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 886.00 | | 46.00 | 97 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 277 294.00 | 2 785 918.00 | 53 895.00 | 27 277 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 239 086.00 | 2 785 918.00 | 53 895.00 | 27 239 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 167.00 | 16 142.00 | 49 887.00 | 95 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 105 956.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
6T Sur comptes clients | 858 758.00 | 133 408.00 | 45 171.00 | 858 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 976.00 | 1 239 363.00 | 45 171.00 | 888 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 143.00 | 1 255 505.00 | 95 058.00 | 984 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 549.00 | 95 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 508.00 | 78 869.00 | 650 639.00 | 729 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 664.00 | 525 664.00 | | 525 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 343.00 | 973 343.00 | | 973 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 136.00 | 1 608 136.00 | | 1 608 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136 394.00 | | 1 136 394.00 | 1 136 394.00 |
VB T. V. A. | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
VC Groupe et associés | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292 980.00 | 3 168 928.00 | 8 776 598.00 | 23 292 980.00 |
VI Groupe et associés | 174 589.00 | 174 589.00 | | 174 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675 778.00 | | | 2 675 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 516.00 | 461 516.00 | | 461 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 396.00 | 2 728 295.00 | 1 151 100.00 | 3 879 396.00 |
VW T.V.A. | 479 477.00 | 479 477.00 | | 479 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 432 533.00 | 5 657 842.00 | 9 427 237.00 | 26 432 533.00 |