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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
AH Fonds commercial | 578 184.00 | | 578 184.00 | 578 184.00 |
AP Constructions | 119 939.00 | 119 895.00 | 44.00 | 119 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 913.00 | 1 144 790.00 | 174 123.00 | 1 318 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 475.00 | 433 427.00 | 63 048.00 | 496 475.00 |
BF Prêts | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 204.00 | 1 721 126.00 | 1 023 077.00 | 2 744 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 032 582.00 | | 2 032 582.00 | 2 032 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 279.00 | 9 015.00 | 4 027 264.00 | 4 036 279.00 |
BZ Autres créances | 368 125.00 | | 368 125.00 | 368 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 392 471.00 | | 392 471.00 | 392 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 717.00 | 9 015.00 | 7 050 702.00 | 7 059 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 920.00 | 1 730 141.00 | 8 073 779.00 | 9 803 920.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 224.00 | | | 644 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DG Autres réserves | 1 583 665.00 | | | 1 583 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 141.00 | | | 2 529 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 699.00 | | | 1 325 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 398.00 | | | 2 428 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 411.00 | | | 937 411.00 |
EA Autres dettes | 839 067.00 | | | 839 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 638.00 | | | 5 544 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 779.00 | | | 8 073 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 535.00 | | | 4 655 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 371.00 | | | 263 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 431.00 | | -3 431.00 | -3 431.00 |
FG Production vendue services | 10 246 603.00 | | 10 246 603.00 | 10 246 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 172.00 | | 10 243 172.00 | 10 243 172.00 |
FM Production stockée | | | 929 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 781.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 962.00 | | | 11 259 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082 014.00 | | | 11 082 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 948.00 | | | 177 948.00 |