| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AN Terrains | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
AP Constructions | 169 824.00 | 96 616.00 | 73 208.00 | 169 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 868.00 | 121 708.00 | 159.00 | 121 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 70 870.00 | 2 440.00 | 73 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 387.00 | 290 943.00 | 159 444.00 | 450 387.00 |
BT Marchandises | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 343.00 | | 424 343.00 | 424 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 731.00 | 290 943.00 | 583 787.00 | 874 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 716.00 | | | 301 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 787.00 | | | 583 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 792.00 | 731.00 | 260 524.00 | 259 792.00 |
FG Production vendue services | 227 141.00 | | 227 141.00 | 227 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 933.00 | 731.00 | 487 665.00 | 486 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 729.00 | | | 487 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 774.00 | | | 473 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 388.00 | | | 450 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 571.00 | | | 394 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 292.00 | 8 652.00 | | 282 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 544.00 | 8 652.00 | | 280 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 328 267.00 | 328 267.00 | | 328 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VI Groupe et associés | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 144.00 | 353 572.00 | 7 573.00 | 361 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 732.00 | 259 732.00 | | 259 732.00 |