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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 062.00 | 27 353.00 | 33 710.00 | 61 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 063.00 | 27 353.00 | 48 710.00 | 76 063.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 790.00 | 27 353.00 | 103 437.00 | 130 790.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 335.00 | 45 648.00 | | 39 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 336.00 | -6 312.00 | | -95 336.00 |
DL TOTAL (I) | -54 901.00 | 40 435.00 | | -54 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 8 506.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 5 020.00 | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 526.00 | 2 269.00 | | 155 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 338.00 | 15 794.00 | | 158 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 437.00 | 56 229.00 | | 103 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 750.00 | | 945 750.00 | 945 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 750.00 | | 945 750.00 | 945 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 150.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 872.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -391.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 249.00 | 4 249.00 | | -4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 750.00 | 400 351.00 | | 945 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 086.00 | 406 664.00 | | 1 041 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 336.00 | -6 312.00 | | -95 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 191.00 | | 35 872.00 | 40 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | | 35 872.00 | 25 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 247.00 | 7 105.00 | | 20 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 7 105.00 | | 20 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |