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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 107.00 | 138.00 | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 243.00 | 595.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 719.00 | 349.00 | 274 369.00 | 274 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 532.00 | 349.00 | 302 183.00 | 302 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 864.00 | 173 321.00 | | 169 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004.00 | -3 457.00 | | -2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 168 960.00 | 170 964.00 | | 168 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 128.00 | 111 427.00 | | 84 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | 74 944.00 | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 3 195.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 125.00 | 17 622.00 | | 24 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 223.00 | 209 264.00 | | 133 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 183.00 | 380 228.00 | | 302 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 861.00 | 209 264.00 | | 104 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 760.00 | 124 101.00 | | 137 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 764.00 | 127 558.00 | | 139 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 004.00 | -3 457.00 | | -2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 636.00 | | 1 083.00 | 273 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 636.00 | | | 273 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 073.00 | 55 711.00 | 28 362.00 | 84 073.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 657.00 | 26 536.00 | 1 122.00 | 27 657.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 223.00 | 104 861.00 | 28 362.00 | 133 223.00 |