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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 806.00 | 32 373.00 | 19 433.00 | 51 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 1 533.00 | 2 928.00 | 4 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 768.00 | 33 906.00 | 56 861.00 | 90 768.00 |
BT Marchandises | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 463.00 | 46 592.00 | 74 871.00 | 121 463.00 |
BZ Autres créances | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 569.00 | 46 592.00 | 490 978.00 | 537 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 337.00 | 80 498.00 | 547 839.00 | 628 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 955.00 | 125 602.00 | | 134 955.00 |
DL TOTAL (I) | 162 497.00 | 153 144.00 | | 162 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 224.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 863.00 | 60 209.00 | | 156 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 132.00 | 118 190.00 | | 173 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 010.00 | 65 475.00 | | 52 010.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 3 691.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295.00 | 8 192.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 342.00 | 255 980.00 | | 385 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 839.00 | 409 125.00 | | 547 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 342.00 | 255 980.00 | | 385 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 527.00 | | 13 942.00 | 115 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 701.00 | 90 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 701.00 | 56 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 027.00 | | 13 942.00 | 81 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 013.00 | 5 526.00 | 34 633.00 | 63 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 013.00 | 5 526.00 | 34 633.00 | 63 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 463.00 | 65 554.00 | 55 909.00 | 121 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 156 863.00 | 156 863.00 | | 156 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 630.00 | 325 221.00 | 60 409.00 | 385 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 342.00 | 385 342.00 | | 385 342.00 |