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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 176.00 | 425.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 722.00 | 111 681.00 | 7 041.00 | 118 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 560.00 | 121 140.00 | 181 420.00 | 302 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
BZ Autres créances | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
CF Disponibilités | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 132.00 | | 360 132.00 | 360 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 692.00 | 121 140.00 | 541 552.00 | 662 692.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 842.00 | 89 014.00 | | 115 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | 26 828.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 145 695.00 | 145 542.00 | | 145 695.00 |
DP Provisions pour risques | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 693.00 | 36 887.00 | | 71 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 620.00 | 560 626.00 | | 183 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 733.00 | 59 655.00 | | 71 733.00 |
EA Autres dettes | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 862.00 | 723 084.00 | | 391 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 552.00 | 868 627.00 | | 541 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 428.00 | 717 767.00 | | 348 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 213.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 560.00 | | | 302 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 646.00 | 2 494.00 | 121 140.00 | 118 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 646.00 | 2 494.00 | 121 140.00 | 118 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 620.00 | 183 620.00 | | 183 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
UX Autres créances clients | 131 171.00 | 131 171.00 | | 131 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 554.00 | 28 120.00 | 40 046.00 | 71 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 862.00 | 348 428.00 | 40 046.00 | 391 862.00 |