| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 5 106.00 | 2 216.00 | 7 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 998.00 | 6 073.00 | 193 925.00 | 199 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CF Disponibilités | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 416.00 | 6 073.00 | 214 343.00 | 220 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
DH Report à nouveau | 49 433.00 | 38 308.00 | | 49 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | 11 125.00 | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 97 517.00 | 77 152.00 | | 97 517.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317.00 | 45 028.00 | | 21 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 423.00 | 45 485.00 | | 47 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 4 905.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | 25 845.00 | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 826.00 | 121 263.00 | | 104 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 343.00 | 198 414.00 | | 214 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 826.00 | 114 226.00 | | 104 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 1 963.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 785.00 | 145 974.00 | | 136 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 419.00 | 134 849.00 | | 116 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 365.00 | 11 125.00 | | 20 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 723.00 | | 543.00 | 199 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268.00 | | 199 998.00 | 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | | 7 839.00 | 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | 535.00 | 7 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 8.00 | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757.00 | 316.00 | | 5 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | 316.00 | | 5 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VI Groupe et associés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753.00 | 8 568.00 | 1 186.00 | 9 753.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |