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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 23.00 | 989.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 397.00 | 112 577.00 | 91 820.00 | 204 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 219.00 | 112 600.00 | 107 619.00 | 220 219.00 |
BT Marchandises | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
BZ Autres créances | 545 803.00 | | 545 803.00 | 545 803.00 |
CF Disponibilités | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 559.00 | | 712 559.00 | 712 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 778.00 | 112 600.00 | 820 179.00 | 932 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 764.00 | | | -214 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | -184 694.00 | | | -184 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 162.00 | | | 511 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
EA Autres dettes | 370 306.00 | | | 370 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 873.00 | | | 1 004 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 179.00 | | | 820 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 088.00 | | | 983 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 863.00 | | 5 356.00 | 214 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 053.00 | | 5 356.00 | 200 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 322.00 | 19 277.00 | | 93 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 322.00 | 19 277.00 | | 93 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 162.00 | 511 162.00 | | 511 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 306.00 | 370 306.00 | | 370 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 457.00 | 36 672.00 | 21 785.00 | 58 457.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 919.00 | 540 919.00 | | 540 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 362.00 | 548 552.00 | 14 810.00 | 563 362.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 873.00 | 983 088.00 | 21 785.00 | 1 004 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
YT Sous‐traitance | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 895.00 | | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 547.00 | | | 272 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 797.00 | | | 260 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 316.00 | | | 570 316.00 |