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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 789.00 | 25 890.00 | 15 899.00 | 41 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 789.00 | 25 890.00 | 58 899.00 | 84 789.00 |
060 Stock marchandises | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
072 Créances – Autres | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
084 Disponibilités | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 962.00 | | 149 962.00 | 149 962.00 |
110 Total général Actif | 234 751.00 | 25 890.00 | 208 861.00 | 234 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 498.00 | 296 250.00 | | 214 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 7.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 059.00 | 296 257.00 | | 230 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 299.00 | 102 245.00 | | 80 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 231.00 | 4 959.00 | | 2 231.00 |
242 Autres charges externes. | 69 792.00 | 101 169.00 | | 69 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 3 908.00 | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 799.00 | 68 689.00 | | 42 799.00 |
252 Charges sociales | 9 928.00 | 15 836.00 | | 9 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 296.00 | 11 364.00 | | 9 296.00 |
262 Autres charges | 905.00 | 1 446.00 | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 770.00 | 309 617.00 | | 219 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 289.00 | -13 360.00 | | 10 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 1 077.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 480.00 | 348.00 | | 15 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 039.00 | -14 785.00 | | 29 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |