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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 860.00 | 31 461.00 | 399.00 | 31 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936 882.00 | 5 334 819.00 | 8 602 063.00 | 13 936 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 302.00 | 362 659.00 | 438 643.00 | 801 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650 642.00 | | 5 650 642.00 | 5 650 642.00 |
AX Avances et acomptes | 492 689.00 | | 492 689.00 | 492 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 958 640.00 | 5 738 939.00 | 15 219 701.00 | 20 958 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 159.00 | | 734 159.00 | 734 159.00 |
BN En cours de production de biens | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 548.00 | | 471 548.00 | 471 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 796.00 | | 2 810 796.00 | 2 810 796.00 |
BZ Autres créances | 291 390.00 | | 291 390.00 | 291 390.00 |
CF Disponibilités | 3 422 898.00 | | 3 422 898.00 | 3 422 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 540 771.00 | | 8 540 771.00 | 8 540 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 499 411.00 | 5 738 939.00 | 23 760 472.00 | 29 499 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 407 884.00 | 3 387 152.00 | | 4 407 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 152.00 | 1 020 732.00 | | 427 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234 404.00 | 1 190 414.00 | | 1 234 404.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 440.00 | 5 818 298.00 | | 6 289 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366 059.00 | 8 800 451.00 | | 14 366 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 864.00 | 354 989.00 | | 282 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 019.00 | 882 937.00 | | 1 632 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 463.00 | 421 868.00 | | 527 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 962.00 | 1 867 472.00 | | 644 962.00 |
EA Autres dettes | 17 666.00 | 17 166.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 471 032.00 | 12 344 883.00 | | 17 471 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 760 472.00 | 18 163 181.00 | | 23 760 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 929 033.00 | 4 812 690.00 | | 5 929 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907.00 | 3 075.00 | | 2 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 723 932.00 | 3 134 878.00 | 8 858 810.00 | 5 723 932.00 |
FG Production vendue services | 732 900.00 | -218 341.00 | 514 559.00 | 732 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 832.00 | 2 916 537.00 | 9 373 370.00 | 6 456 832.00 |
FM Production stockée | | | 254 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | 37 384.00 | | 5 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 273.00 | 34 302.00 | | 149 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 505.00 | 2 750.00 | | 76 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 521.00 | 350 544.00 | | 432 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 299.00 | 387 596.00 | | 658 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 914.00 | 81 670.00 | | 11 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 511.00 | 177 227.00 | | 476 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 440.00 | 258 897.00 | | 568 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 860.00 | 128 699.00 | | 89 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 187.00 | 339 755.00 | | 97 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 935.00 | 10 871 960.00 | | 10 313 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886 783.00 | 9 851 229.00 | | 9 886 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 152.00 | 1 020 732.00 | | 427 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 31 425.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 191 362.00 | | 6 927 678.00 | 18 191 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 35 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 844 493.00 | 315 907.00 | 20 958 640.00 | 3 844 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 493.00 | 310 907.00 | 20 881 515.00 | 3 844 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 109 237.00 | | 6 927 678.00 | 18 109 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 981.00 | 1 387 850.00 | 230 892.00 | 4 581 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 876.00 | 585.00 | | 40 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 105.00 | 1 387 265.00 | 230 892.00 | 4 541 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 190 414.00 | 476 511.00 | 432 521.00 | 1 190 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 414.00 | 476 511.00 | 432 521.00 | 1 190 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 511.00 | 432 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 864.00 | 282 864.00 | | 282 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 019.00 | 1 632 019.00 | | 1 632 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 858.00 | 337 858.00 | | 337 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 962.00 | 644 962.00 | | 644 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 796.00 | 2 810 796.00 | | 2 810 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 185 189.00 | 185 189.00 | | 185 189.00 |
VC Groupe et associés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 363 152.00 | 4 749 647.00 | 9 130 642.00 | 14 363 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 474.00 | | | 6 021 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 242.00 | | | 470 242.00 |
VP Divers | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 194.00 | 3 141 929.00 | 35 265.00 | 3 177 194.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 471 033.00 | 7 857 528.00 | 9 130 642.00 | 17 471 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |