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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 43 679.00 | 136 320.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 689.00 | 49 268.00 | 466 420.00 | 515 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
CF Disponibilités | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 210.00 | | 293 210.00 | 293 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 899.00 | 49 268.00 | 759 630.00 | 808 899.00 |
CU Autres participations | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
DG Autres réserves | 451 942.00 | 347 488.00 | | 451 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | 126 714.00 | | 47 780.00 |
DL TOTAL (I) | 744 610.00 | 719 090.00 | | 744 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 2 416.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 55.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 2 239.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097.00 | 8 356.00 | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 020.00 | 13 067.00 | | 15 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 630.00 | 732 157.00 | | 759 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 020.00 | 13 067.00 | | 15 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 397.00 | 228 782.00 | | 142 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 617.00 | 102 067.00 | | 94 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 780.00 | 126 714.00 | | 47 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 669.00 | 9 600.00 | | 39 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 669.00 | 9 600.00 | | 39 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VP Divers | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |