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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 832.00 | 48 420.00 | 52 412.00 | 100 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 723.00 | 51 932.00 | 64 792.00 | 116 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 812.00 | 4 303.00 | 525 509.00 | 529 812.00 |
BZ Autres créances | 310 688.00 | | 310 688.00 | 310 688.00 |
CF Disponibilités | 326 010.00 | | 326 010.00 | 326 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 823.00 | 4 303.00 | 1 164 519.00 | 1 168 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 546.00 | 56 235.00 | 1 229 311.00 | 1 285 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 063.00 | 265 053.00 | | 278 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 735.00 | 13 010.00 | | 53 735.00 |
DL TOTAL (I) | 441 797.00 | 388 063.00 | | 441 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 455.00 | 174 394.00 | | 86 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 022.00 | 100 578.00 | | 150 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 036.00 | 457 595.00 | | 551 036.00 |
EA Autres dettes | | 4 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 514.00 | 737 477.00 | | 787 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 311.00 | 1 125 540.00 | | 1 229 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 883.00 | 116 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 3 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 100 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 414.00 | 12 401.00 | 4 883.00 | 44 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 301.00 | 1 125.00 | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | 12 100.00 | 3 758.00 | 40 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 367.00 | 159 367.00 | | 159 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
UX Autres créances clients | 524 648.00 | 524 648.00 | | 524 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VI Groupe et associés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 090.00 | | 278 090.00 | 278 090.00 |
VP Divers | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 192.00 | 564 723.00 | 290 469.00 | 855 192.00 |
VW T.V.A. | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 514.00 | 787 514.00 | | 787 514.00 |