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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 358 473.00 | | 358 473.00 | 358 473.00 |
CF Disponibilités | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 332.00 | | 416 332.00 | 416 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 332.00 | | 856 332.00 | 856 332.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 633.00 | 19 238.00 | | 26 633.00 |
DG Autres réserves | 300 248.00 | 190 783.00 | | 300 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 852.00 | 146 860.00 | | 100 852.00 |
DL TOTAL (I) | 853 733.00 | 782 881.00 | | 853 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 494.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 946.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599.00 | 2 440.00 | | 2 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 332.00 | 785 321.00 | | 856 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 946.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 250.00 | 164 211.00 | | 103 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398.00 | 17 351.00 | | 2 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 852.00 | 146 860.00 | | 100 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |