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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 13 014.00 | 29 912.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 3 518.00 | 2 590.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 034.00 | 16 532.00 | 32 502.00 | 49 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
BN En cours de production de biens | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 360 310.00 | | 360 310.00 | 360 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 970.00 | | 587 970.00 | 587 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 003.00 | 16 532.00 | 620 472.00 | 637 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 428.00 | 101 800.00 | | 99 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 371.00 | 97 628.00 | | 214 371.00 |
DL TOTAL (I) | 314 899.00 | 200 528.00 | | 314 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 729.00 | 12 874.00 | | 7 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 979.00 | 34 458.00 | | 43 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 153.00 | 97 631.00 | | 121 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 360.00 | 57 044.00 | | 132 360.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 312.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 573.00 | 203 319.00 | | 305 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 472.00 | 403 847.00 | | 620 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 124.00 | | 25 910.00 | 23 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 124.00 | | 25 910.00 | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331.00 | 4 201.00 | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 4 201.00 | | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 898.00 | 141 898.00 | | 141 898.00 |
VW T.V.A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |