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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 923.00 | 29 968.00 | 214 955.00 | 244 923.00 |
040 Immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 378.00 | 29 968.00 | 218 409.00 | 248 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
110 Total général Actif | 364 335.00 | 29 968.00 | 334 367.00 | 364 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 227.00 | 4 661.00 | | 6 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 243.00 | 116 860.00 | | 128 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 579.00 | 22 687.00 | | 4 579.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 549.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 868.00 | 144 757.00 | | 139 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 067.00 | 3 926.00 | | 8 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 603.00 | 73 036.00 | | 73 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 011.00 | -22 012.00 | | -5 011.00 |
242 Autres charges externes. | 43 591.00 | 38 786.00 | | 43 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 702.00 | | 1 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 571.00 | 31 474.00 | | 20 571.00 |
252 Charges sociales | 4 490.00 | 11 303.00 | | 4 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 490.00 | 5 815.00 | | 10 490.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 197.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 903.00 | 143 226.00 | | 157 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 035.00 | 1 531.00 | | -18 035.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 127.00 | 130.00 | | 2 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 217.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 515.00 | 1 185.00 | | 1 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 213 136.00 | | | 213 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |