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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 012.00 | 209 848.00 | 116 164.00 | 326 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 027.00 | 209 848.00 | 116 179.00 | 326 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 709.00 | | 260 709.00 | 260 709.00 |
BZ Autres créances | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CF Disponibilités | 500 715.00 | | 500 715.00 | 500 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 380.00 | | 917 380.00 | 917 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 407.00 | 209 848.00 | 1 033 559.00 | 1 243 407.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DL TOTAL (I) | 242 102.00 | | | 242 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 736.00 | | | 501 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 457.00 | | | 791 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 559.00 | | | 1 033 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 558.00 | | | 372 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 298 633.00 | 53 001.00 | 1 351 634.00 | 1 298 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 833.00 | 53 001.00 | 1 351 834.00 | 1 298 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 666.00 | | | 1 404 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 304.00 | | | 1 390 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 482.00 | | 112 545.00 | 213 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 482.00 | | 112 530.00 | 213 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 410.00 | 102 438.00 | | 107 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 410.00 | 102 438.00 | | 107 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 736.00 | 82 837.00 | 395 471.00 | 501 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 919.00 | 388 919.00 | | 388 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 919.00 | 388 919.00 | | 388 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 457.00 | 372 558.00 | 395 471.00 | 791 457.00 |