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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 305.00 | 14 377.00 | 23 928.00 | 38 305.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 4 487.00 | 4 572.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 617.00 | 75 942.00 | 160 675.00 | 236 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 765.00 | 94 806.00 | 239 959.00 | 334 765.00 |
BT Marchandises | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
BZ Autres créances | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CF Disponibilités | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 845.00 | 94 806.00 | 480 039.00 | 574 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 272.00 | -55 730.00 | | -107 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 914.00 | -51 542.00 | | -121 914.00 |
DL TOTAL (I) | -227 186.00 | -105 272.00 | | -227 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 210.00 | 303 547.00 | | 280 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 051.00 | 55 064.00 | | 56 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 399.00 | 273 557.00 | | 216 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 160.00 | 127 361.00 | | 106 160.00 |
EA Autres dettes | 48 104.00 | 5 542.00 | | 48 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 225.00 | 765 070.00 | | 707 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 039.00 | 659 799.00 | | 480 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 826.00 | 462 007.00 | | 485 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 417.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 266.00 | | 5 989.00 | 346 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 490.00 | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 334 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 276.00 | | 2 029.00 | 86 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 716.00 | | 3 960.00 | 241 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 800.00 | 33 006.00 | | 61 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 5 681.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 104.00 | 27 325.00 | | 53 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 399.00 | 216 399.00 | | 216 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 903.00 | 58 804.00 | 126 279.00 | 279 903.00 |
VI Groupe et associés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 546.00 | 109 762.00 | 784.00 | 110 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 925.00 | 485 826.00 | 126 279.00 | 706 925.00 |