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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 2 773.00 | 8 109.00 | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 637.00 | 38 396.00 | 194 241.00 | 232 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 654.00 | 41 169.00 | 211 485.00 | 252 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 003.00 | 3 700.00 | 141 303.00 | 145 003.00 |
BZ Autres créances | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
CF Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 358.00 | 3 700.00 | 451 658.00 | 455 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 012.00 | 44 869.00 | 663 143.00 | 708 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DH Report à nouveau | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 660.00 | | | -100 660.00 |
DL TOTAL (I) | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 378.00 | | | 411 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 351.00 | | | 161 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 861.00 | | | 632 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 143.00 | | | 663 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 986.00 | | | 475 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 304.00 | | 909 304.00 | 909 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 304.00 | | 909 304.00 | 909 304.00 |
FM Production stockée | | | 40 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 834.00 | | | 1 152 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 494.00 | | | 1 253 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 660.00 | | | -100 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571.00 | 50 295.00 | 22 696.00 | 13 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 2 106.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 48 188.00 | 22 696.00 | 12 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 3 700.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 3 700.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 3 700.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 378.00 | 254 503.00 | 156 875.00 | 411 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 281.00 | 366 281.00 | | 366 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 861.00 | 475 986.00 | 156 875.00 | 632 861.00 |