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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 412.00 | 13.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 454.00 | 57 129.00 | 14 325.00 | 71 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 439.00 | 26 805.00 | 8 633.00 | 35 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 881.00 | 102 906.00 | 385 975.00 | 488 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BZ Autres créances | 139 891.00 | | 139 891.00 | 139 891.00 |
CF Disponibilités | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 576.00 | | 444 576.00 | 444 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 457.00 | 102 906.00 | 830 551.00 | 933 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 924.00 | 73 965.00 | | 129 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 483.00 | 55 959.00 | | 135 483.00 |
DL TOTAL (I) | 276 407.00 | 140 924.00 | | 276 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 622.00 | 271 778.00 | | 350 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 921.00 | 38 699.00 | | 82 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 19 376.00 | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 630.00 | 41 366.00 | | 66 630.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 355.00 | 11 902.00 | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 144.00 | 393 120.00 | | 554 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 551.00 | 534 044.00 | | 830 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 247.00 | 186 260.00 | | 391 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 865.00 | | 28 016.00 | 460 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 880.00 | | 28 016.00 | 101 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 807.00 | 18 099.00 | | 84 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | 1 718.00 | | 13 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 667.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 220.00 | 15 714.00 | | 68 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UX Autres créances clients | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 283.00 | 67 386.00 | 151 271.00 | 230 283.00 |
VI Groupe et associés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 144.00 | 391 247.00 | 151 271.00 | 554 144.00 |