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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 233.00 | | 326 233.00 | 326 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 326.00 | 11 982.00 | 14 344.00 | 26 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 033.00 | 61 460.00 | 132 573.00 | 194 033.00 |
040 Immobilisations financières | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 638.00 | 73 442.00 | 497 196.00 | 570 638.00 |
060 Stock marchandises | 188 124.00 | | 188 124.00 | 188 124.00 |
072 Créances – Autres | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
084 Disponibilités | 171 848.00 | | 171 848.00 | 171 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 427.00 | | 380 427.00 | 380 427.00 |
110 Total général Actif | 951 066.00 | 73 442.00 | 877 623.00 | 951 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 341 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 655.00 | | | 457 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 598.00 | | | 477 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 126.00 | | | 246 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 406.00 | | | -49 406.00 |
242 Autres charges externes. | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
252 Charges sociales | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 205.00 | | | 452 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |