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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 722.00 | | 558 722.00 | 558 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 436.00 | 8 628.00 | 17 808.00 | 26 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 992.00 | 31 978.00 | 73 014.00 | 104 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 766.00 | 40 606.00 | 669 160.00 | 709 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CF Disponibilités | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 082.00 | 40 606.00 | 811 476.00 | 852 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 524.00 | 84 244.00 | | 266 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | 182 280.00 | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 283 967.00 | 272 024.00 | | 283 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 642.00 | 429 394.00 | | 391 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 74 262.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 859.00 | 42 630.00 | | 52 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 713.00 | 92 491.00 | | 80 713.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 510.00 | 638 800.00 | | 527 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 476.00 | 910 824.00 | | 811 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 305.00 | 285 364.00 | | 212 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 866.00 | | 33 425.00 | 686 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 709 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 131 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 722.00 | | | 558 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 528.00 | | 33 425.00 | 108 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 931.00 | 22 060.00 | 5 385.00 | 23 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | 22 060.00 | 5 385.00 | 23 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 642.00 | 76 438.00 | 315 197.00 | 391 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VP Divers | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 510.00 | 212 305.00 | 315 197.00 | 527 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 2 525.00 | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 683.00 | 15 738.00 | | 14 683.00 |
ST Autres comptes | 68 298.00 | 98 938.00 | | 68 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | 1 051.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | 4 628.00 | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 001.00 | 7 153.00 | | 8 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 879.00 | 137 738.00 | | 63 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 921.00 | 68 210.00 | | 48 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 495.00 | 216 041.00 | | 183 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |