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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
BZ Autres créances | 1 584 291.00 | | 1 584 291.00 | 1 584 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 723.00 | | 1 897 723.00 | 1 897 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 733.00 | | 1 950 733.00 | 1 950 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | -42 824.00 | 95 562.00 | | -42 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 472.00 | -138 386.00 | | -200 472.00 |
DL TOTAL (I) | -67 999.00 | 132 473.00 | | -67 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 625.00 | 905 625.00 | | 1 211 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 636.00 | 307 944.00 | | 408 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 719.00 | 171 337.00 | | 239 719.00 |
EA Autres dettes | 158 753.00 | 146 995.00 | | 158 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 732.00 | 1 533 278.00 | | 2 018 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 733.00 | 1 665 751.00 | | 1 950 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 742.00 | 1 385 288.00 | | 1 870 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
FG Production vendue services | 412 880.00 | | 412 880.00 | 412 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 161.00 | | 457 161.00 | 457 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 100.00 | | | 1 257 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 247.00 | | | 1 266 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 529.00 | 9 664.00 | | 68 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 314.00 | | | 1 220 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 843.00 | 9 664.00 | | 1 288 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 596.00 | -9 664.00 | | -22 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 800.00 | 655 769.00 | | 1 736 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 272.00 | 794 155.00 | | 1 937 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 472.00 | -138 386.00 | | -200 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 781.00 | | 1 119.00 | 1 615 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563 889.00 | 53 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 161.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 729.00 | | | 1 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 161.00 | | | 345 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 891.00 | | 1 119.00 | 51 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 433.00 | 1 143.00 | 346 576.00 | 345 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 018.00 | 1 143.00 | 345 161.00 | 344 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 636.00 | 408 636.00 | | 408 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
UX Autres créances clients | 237 983.00 | 237 983.00 | | 237 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 635.00 | 1 063 635.00 | | 1 063 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 006.00 | 1 514 006.00 | | 1 514 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 694.00 | 1 878 683.00 | 53 011.00 | 1 931 694.00 |
VW T.V.A. | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 732.00 | 1 870 742.00 | 147 990.00 | 2 018 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 4 472.00 | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 692.00 | 57 571.00 | | 20 692.00 |
ST Autres comptes | 26 761.00 | 37 586.00 | | 26 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 066.00 | 230 362.00 | | 221 066.00 |
YT Sous‐traitance | 11 465.00 | 7 135.00 | | 11 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 255.00 | 11 014.00 | | 11 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 285.00 | 15 486.00 | | 16 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 657.00 | 115 192.00 | | 95 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 241.00 | 76 219.00 | | 65 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 984.00 | 332 653.00 | | 279 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |