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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 19 269.00 | 4 552.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 2 834.00 | 4 070.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 673.00 | 45 727.00 | 402 946.00 | 448 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | 399.00 | 41 900.00 | 42 299.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 258.00 | 399.00 | 298 858.00 | 299 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 931.00 | 46 126.00 | 701 805.00 | 747 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 058.00 | 167 180.00 | | 317 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 879.00 | 149 877.00 | | 67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 417 937.00 | 350 058.00 | | 417 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 747.00 | 152 079.00 | | 117 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 27 387.00 | | 35 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 966.00 | 56 231.00 | | 90 966.00 |
EA Autres dettes | 40 005.00 | 123 799.00 | | 40 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 867.00 | 359 497.00 | | 283 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 805.00 | 709 555.00 | | 701 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 473.00 | | 3 505.00 | 489 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 303.00 | 448 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 303.00 | 54 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 149.00 | | 3 505.00 | 95 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 695.00 | 2 336.00 | 44 303.00 | 87 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 695.00 | 2 336.00 | 44 303.00 | 87 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 537.00 | 537.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 537.00 | 537.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 537.00 | 537.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 705.00 | 21 057.00 | 87 227.00 | 117 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 422.00 | 52 145.00 | 4 277.00 | 56 422.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 867.00 | 187 219.00 | 87 227.00 | 283 867.00 |