| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 336.00 | | 181 336.00 | 181 336.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 499.00 | 209 774.00 | | 205 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 122.00 | -4 275.00 | | -51 122.00 |
DL TOTAL (I) | 163 680.00 | 214 802.00 | | 163 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 17 899.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | 33 704.00 | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | | 3 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 656.00 | 54 709.00 | | 17 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 336.00 | 269 511.00 | | 181 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 656.00 | 54 709.00 | | 17 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 3 159.00 | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 53 759.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 1 684.00 | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 17 605.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 36 154.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 748.00 | 482 792.00 | | 46 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 870.00 | 487 067.00 | | 97 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 122.00 | -4 275.00 | | -51 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 880.00 | 123 583.00 | 297.00 | 123 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |