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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 9 054.00 | 3 232.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 802.00 | 37 607.00 | 33 195.00 | 70 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 575.00 | 50 026.00 | 47 548.00 | 97 575.00 |
BT Marchandises | 148 960.00 | | 148 960.00 | 148 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 537.00 | 4 740.00 | 340 797.00 | 345 537.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 182 487.00 | | 182 487.00 | 182 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 922.00 | 4 740.00 | 674 182.00 | 678 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 497.00 | 54 767.00 | 721 730.00 | 776 497.00 |
CU Autres participations | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 268 152.00 | | | 268 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
DL TOTAL (I) | 367 177.00 | | | 367 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 097.00 | | | 216 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 730.00 | | | 721 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 006.00 | | | 326 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 934.00 | | 1 697 934.00 | 1 697 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 934.00 | | 1 697 934.00 | 1 697 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 313.00 | | | 1 712 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 915.00 | | | 1 621 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 574.00 | | 2 000.00 | 96 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | 2 000.00 | 10 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 266.00 | 15 760.00 | | 34 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | 15 760.00 | | 34 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 848.00 | 339 848.00 | | 339 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 003.00 | 20 456.00 | 28 547.00 | 49 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 174.00 | 347 174.00 | 6 000.00 | 353 174.00 |
VW T.V.A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 552.00 | 326 005.00 | 28 547.00 | 354 552.00 |