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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 1 761.00 | 3 342.00 | 5 104.00 |
AP Constructions | 482 092.00 | 462 472.00 | 19 620.00 | 482 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 510.00 | 109 144.00 | 14 366.00 | 123 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 126.00 | 240 190.00 | 80 935.00 | 321 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 393.00 | 813 568.00 | 120 824.00 | 934 393.00 |
BT Marchandises | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 456 350.00 | | 456 350.00 | 456 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 524.00 | | 500 524.00 | 500 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 917.00 | 813 568.00 | 621 348.00 | 1 434 917.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DG Autres réserves | 270 644.00 | | | 270 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
DL TOTAL (I) | 488 893.00 | | | 488 893.00 |
DP Provisions pour risques | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 348.00 | | | 621 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 480.00 | | 27 223.00 | 948 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 310.00 | 934 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 810.00 | 926 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | 3 735.00 | 8 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 051.00 | | 23 488.00 | 937 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 038.00 | 23 840.00 | 41 310.00 | 831 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | 1 636.00 | 7 500.00 | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 413.00 | 22 204.00 | 33 810.00 | 823 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 643.00 | 18 241.00 | 10 402.00 | 28 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 276.00 | 12 793.00 | 2 483.00 | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 790.00 | 106 388.00 | 10 402.00 | 116 790.00 |