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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
AH Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 535.00 | 136 642.00 | 12 893.00 | 149 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 088.00 | 457 060.00 | 50 029.00 | 507 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 590.00 | | 519 590.00 | 519 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 537 319.00 | 799 957.00 | 737 362.00 | 1 537 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 231.00 | 105 914.00 | 429 317.00 | 535 231.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 038.00 | 105 914.00 | 544 124.00 | 650 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 357.00 | 905 871.00 | 1 281 486.00 | 2 187 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 590.00 | | | 519 590.00 |
CU Autres participations | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260.00 | 1 146 260.00 | | 1 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 270.00 | -1 343 813.00 | | -1 337 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 6 543.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 50 736.00 | 45 849.00 | | 50 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 18 415.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 677.00 | 1 246 470.00 | | 1 060 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 43 112.00 | | 24 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | 235 145.00 | | 100 948.00 |
EA Autres dettes | 43 799.00 | 22 612.00 | | 43 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 750.00 | 1 565 753.00 | | 1 230 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 486.00 | 1 611 603.00 | | 1 281 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 750.00 | 1 565 753.00 | | 1 230 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
FG Production vendue services | 505 083.00 | | 505 083.00 | 505 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 854.00 | | 569 854.00 | 569 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 200 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 000.00 | 170 000.00 | | 415 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 40 500.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 000.00 | 210 500.00 | | 459 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 475.00 | 171 460.00 | | 303 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 1 653.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 117.00 | 173 113.00 | | 305 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 883.00 | 37 387.00 | | 153 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 067.00 | 1 300 800.00 | | 1 260 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 181.00 | 1 294 257.00 | | 1 255 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886.00 | 6 543.00 | | 4 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 047.00 | 376 865.00 | | 186 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 965.00 | | 551 997.00 | 998 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 153.00 | 666 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 643.00 | 1 537 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 656 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 708.00 | | 32 406.00 | 630 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 153.00 | | 519 591.00 | 154 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 902.00 | 14 902.00 | 4 848.00 | 642 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 648.00 | 14 902.00 | 4 848.00 | 583 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 095.00 | 790.00 | 203 971.00 | 309 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 095.00 | 147 791.00 | 203 971.00 | 309 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 095.00 | 147 791.00 | 203 971.00 | 309 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 203 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 590.00 | 519 590.00 | | 519 590.00 |
UX Autres créances clients | 408 179.00 | 408 179.00 | | 408 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 677.00 | 1 060 677.00 | | 1 060 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 854.00 | 1 109 854.00 | | 1 109 854.00 |
VW T.V.A. | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 750.00 | 1 230 750.00 | | 1 230 750.00 |