| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 840.00 | 466 328.00 | 51 512.00 | 517 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 924.00 | 262 337.00 | 179 587.00 | 441 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 837.00 | 728 665.00 | 231 171.00 | 959 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 312.00 | 16 833.00 | 420 478.00 | 437 312.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 535 497.00 | | 535 497.00 | 535 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 945.00 | 16 833.00 | 969 111.00 | 985 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 781.00 | 745 499.00 | 1 200 282.00 | 1 945 781.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 776 566.00 | 713 707.00 | | 776 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 558.00 | 62 859.00 | | 76 558.00 |
DL TOTAL (I) | 866 325.00 | 789 766.00 | | 866 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 091.00 | 34 907.00 | | 21 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 000.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 952.00 | 44 642.00 | | 215 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 685.00 | 96 236.00 | | 95 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 958.00 | 176 785.00 | | 333 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 283.00 | 966 552.00 | | 1 200 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 957.00 | 155 694.00 | | 333 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 713.00 | | 1 224 713.00 | 1 224 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 713.00 | | 1 224 713.00 | 1 224 713.00 |
FM Production stockée | | | -14 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 665.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 249.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 12 000.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | 12 249.00 | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | 4 648.00 | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 10 941.00 | | 18 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619.00 | 1 084 547.00 | | 1 223 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 061.00 | 1 021 688.00 | | 1 147 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 558.00 | 62 859.00 | | 76 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 574.00 | | 93 263.00 | 866 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 502.00 | | 93 263.00 | 866 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 841.00 | 67 665.00 | 43 841.00 | 704 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 841.00 | 67 665.00 | 43 841.00 | 704 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 437 312.00 | 437 312.00 | | 437 312.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 857.00 | 444 857.00 | | 444 857.00 |
VW T.V.A. | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 958.00 | 333 957.00 | | 333 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 1 737.00 | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 146.00 | 4 073.00 | | 21 146.00 |
ST Autres comptes | 162 318.00 | 174 623.00 | | 162 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 780.00 | 22 834.00 | | 21 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YT Sous‐traitance | 50 063.00 | 10 384.00 | | 50 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 104.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 2 841.00 | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 726.00 | 206 194.00 | | 217 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 615.00 | 117 208.00 | | 135 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 306.00 | 211 914.00 | | 255 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |