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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 417 308.00 | | 2 417 308.00 | 2 417 308.00 |
AN Terrains | 2 351 897.00 | 1 719 376.00 | 632 520.00 | 2 351 897.00 |
AP Constructions | 6 720 872.00 | 5 042 980.00 | 1 677 891.00 | 6 720 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 343.00 | 488 236.00 | 61 106.00 | 549 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 535.00 | 599 361.00 | 39 174.00 | 638 535.00 |
BF Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 764 917.00 | 7 870 510.00 | 4 894 406.00 | 12 764 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 533.00 | 194 807.00 | 2 148 725.00 | 2 343 533.00 |
BZ Autres créances | 894 032.00 | | 894 032.00 | 894 032.00 |
CF Disponibilités | 1 097 532.00 | | 1 097 532.00 | 1 097 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 384.00 | 194 807.00 | 4 228 576.00 | 4 423 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 301.00 | 8 065 318.00 | 9 122 983.00 | 17 188 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
CU Autres participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DG Autres réserves | | 282 927.00 | | |
DH Report à nouveau | -122 141.00 | | | -122 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 575.00 | -405 069.00 | | -884 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 485.00 | 3 996 060.00 | | 3 111 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 965.00 | 740 235.00 | | 565 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 346.00 | 2 126 946.00 | | 2 406 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 046.00 | 31 497.00 | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 994.00 | 1 555 064.00 | | 1 323 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 666.00 | 1 186 340.00 | | 1 145 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 1 780.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 542 805.00 | 937 038.00 | | 542 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 498.00 | 6 578 903.00 | | 6 011 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 983.00 | 10 574 964.00 | | 9 122 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601 203.00 | 5 966 149.00 | | 5 601 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FG Production vendue services | 12 284 805.00 | 1 247 837.00 | 13 532 642.00 | 12 284 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330 880.00 | 1 247 837.00 | 13 578 717.00 | 12 330 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 585 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 825 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 48 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 71.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | 11 066.00 | | 6 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | 32 649.00 | | 6 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 725.00 | 53 550.00 | | 211 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 725.00 | 55 442.00 | | 211 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 154.00 | -22 792.00 | | -205 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 257.00 | 15 945 588.00 | | 13 651 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 535 833.00 | 16 350 657.00 | | 14 535 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 575.00 | -405 069.00 | | -884 575.00 |