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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 939.00 | 26 560.00 | 9 378.00 | 35 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 572.00 | 117 788.00 | 165 784.00 | 283 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 521.00 | 144 348.00 | 328 173.00 | 472 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 497 278.00 | | 6 497 278.00 | 6 497 278.00 |
CF Disponibilités | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 238.00 | | 6 565 238.00 | 6 565 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 759.00 | 144 348.00 | 6 893 411.00 | 7 037 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 957 174.00 | 4 577 881.00 | | 4 957 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 536.00 | 379 293.00 | | 1 210 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 710.00 | 5 144 174.00 | | 6 354 710.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 692.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 634.00 | 1 002 936.00 | | 101 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 350 583.00 | | 134 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 241.00 | 591 444.00 | | 92 241.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 7 200.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 701.00 | 1 952 854.00 | | 448 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 411.00 | 7 097 028.00 | | 6 893 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 701.00 | 1 952 854.00 | | 448 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 939.00 | | 1 593 939.00 | 1 593 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 939.00 | | 1 593 939.00 | 1 593 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 972.00 | 24 139.00 | | 24 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 81.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 81.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -81.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 40 757.00 | | 8 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 671.00 | 2 428 335.00 | | 3 001 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 135.00 | 2 049 042.00 | | 1 791 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 536.00 | 379 293.00 | | 1 210 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 641.00 | | 22 880.00 | 449 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 702.00 | | 22 870.00 | 260 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | 10.00 | 153 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 118.00 | 40 230.00 | | 104 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | 10 999.00 | | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | 29 231.00 | | 88 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VC Groupe et associés | 6 421 832.00 | 6 421 832.00 | | 6 421 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 472.00 | 6 503 472.00 | | 6 503 472.00 |
VW T.V.A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 701.00 | 448 701.00 | | 448 701.00 |