| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 545.00 | 1 151.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 3 634.00 | 1 253.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 654.00 | 75 986.00 | 19 668.00 | 95 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 958.00 | 86 165.00 | 165 792.00 | 251 958.00 |
BN En cours de production de biens | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
BT Marchandises | 390 143.00 | 68 499.00 | 321 643.00 | 390 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 211.00 | 3 310.00 | 28 900.00 | 32 211.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 853.00 | 71 810.00 | 545 043.00 | 616 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 812.00 | 157 976.00 | 710 836.00 | 868 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DH Report à nouveau | | 3 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 22 872.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 52 887.00 | 52 421.00 | | 52 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 691.00 | 44 716.00 | | 137 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 093.00 | 69 437.00 | | 39 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 237.00 | 43 049.00 | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 248.00 | 200 273.00 | | 163 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 359.00 | 77 506.00 | | 94 359.00 |
EA Autres dettes | 193 318.00 | 242 859.00 | | 193 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 948.00 | 677 841.00 | | 657 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 836.00 | 730 262.00 | | 710 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 326.00 | 646 940.00 | | 532 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 326.00 | | 1 633.00 | 250 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 911.00 | | 1 633.00 | 98 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 961.00 | 9 205.00 | | 76 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 416.00 | 9 205.00 | | 70 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | 254.00 | 3 153.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 709.00 | 254.00 | 3 153.00 | 74 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 709.00 | 254.00 | 3 153.00 | 74 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 3 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 318.00 | 193 318.00 | | 193 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 785.00 | 51 163.00 | 25 622.00 | 76 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 357.00 | 43 065.00 | 23 292.00 | 66 357.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 949.00 | 532 327.00 | 125 622.00 | 657 949.00 |