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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 384.00 | 6 513.00 | 2 871.00 | 9 384.00 |
AH Fonds commercial | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 778.00 | 42 950.00 | 16 828.00 | 59 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 370.00 | 123 674.00 | 90 696.00 | 214 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 783.00 | 174 295.00 | 244 489.00 | 418 783.00 |
BT Marchandises | 1 517 327.00 | 79 288.00 | 1 438 039.00 | 1 517 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 430.00 | 1 400.00 | 350 030.00 | 351 430.00 |
BZ Autres créances | 357 533.00 | | 357 533.00 | 357 533.00 |
CF Disponibilités | 519 717.00 | | 519 717.00 | 519 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 216.00 | 80 687.00 | 2 680 529.00 | 2 761 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 000.00 | 254 982.00 | 2 925 018.00 | 3 180 000.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 573 986.00 | 577 349.00 | | 573 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551.00 | -3 363.00 | | 74 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 274.00 | 22 162.00 | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 688 811.00 | 618 147.00 | | 688 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 872.00 | 665 403.00 | | 916 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582.00 | 382.00 | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 366.00 | 761 942.00 | | 1 039 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 568.00 | 235 357.00 | | 219 568.00 |
EA Autres dettes | 50 817.00 | 97 541.00 | | 50 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 236 207.00 | 1 760 969.00 | | 2 236 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 018.00 | 2 379 116.00 | | 2 925 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 002.00 | 1 710 971.00 | | 2 186 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 672.00 | | 26 924.00 | 405 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 813.00 | 418 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 275 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 816.00 | | 3 099.00 | 137 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 296.00 | | 23 823.00 | 265 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 150.00 | 26 483.00 | 13 339.00 | 161 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 634.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 272.00 | 25 849.00 | 13 339.00 | 155 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 343.00 | 2 944.00 | | 76 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 743.00 | 2 944.00 | | 77 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 743.00 | 2 944.00 | | 77 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 366.00 | 1 039 366.00 | | 1 039 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 349 750.00 | 349 750.00 | | 349 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VC Groupe et associés | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 666.00 | 10 668.00 | 49 998.00 | 60 666.00 |
VI Groupe et associés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 151.00 | | | 579 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 591.00 | 726 591.00 | | 726 591.00 |
VW T.V.A. | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 000.00 | 2 186 002.00 | 49 998.00 | 2 236 000.00 |