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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 523.00 | 145 689.00 | 3 833.00 | 149 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 717.00 | 45 321.00 | 397.00 | 45 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 047.00 | 214 216.00 | 19 831.00 | 234 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BN En cours de production de biens | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 456.00 | | 295 456.00 | 295 456.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 708.00 | | 487 708.00 | 487 708.00 |
CF Disponibilités | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 243.00 | | 1 112 243.00 | 1 112 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 290.00 | 214 216.00 | 1 132 074.00 | 1 346 290.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
DH Report à nouveau | 612 694.00 | | | 612 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
DL TOTAL (I) | 863 204.00 | | | 863 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 606.00 | | | 260 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 074.00 | | | 1 132 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 606.00 | | | 260 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 213.00 | | 3 833.00 | 230 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 407.00 | | 3 833.00 | 191 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 730.00 | 1 486.00 | | 212 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 524.00 | 1 486.00 | | 189 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 295 456.00 | 295 456.00 | | 295 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 988.00 | 316 591.00 | 3 397.00 | 319 988.00 |
VW T.V.A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 606.00 | 259 453.00 | 1 154.00 | 260 606.00 |