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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 306.00 | 33 836.00 | 2 470.00 | 36 306.00 |
AP Constructions | 1 457.00 | 646.00 | 811.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 235.00 | 936 434.00 | 95 801.00 | 1 032 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 379.00 | 736 713.00 | 111 667.00 | 848 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 035.00 | 1 707 629.00 | 222 406.00 | 1 930 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 576.00 | 61 622.00 | 3 259 955.00 | 3 321 576.00 |
BZ Autres créances | 538 759.00 | 100 000.00 | 438 759.00 | 538 759.00 |
CF Disponibilités | 1 711 230.00 | | 1 711 230.00 | 1 711 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 941.00 | 161 622.00 | 5 500 319.00 | 5 661 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 975.00 | 1 869 251.00 | 5 722 725.00 | 7 591 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 446 951.00 | 446 951.00 | | 446 951.00 |
DH Report à nouveau | -475 553.00 | -499 013.00 | | -475 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 868.00 | 23 460.00 | | 153 868.00 |
DL TOTAL (I) | 565 266.00 | 411 398.00 | | 565 266.00 |
DP Provisions pour risques | 70 370.00 | 69 370.00 | | 70 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 370.00 | 69 370.00 | | 70 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 441.00 | 646 856.00 | | 1 487 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 549.00 | 253 094.00 | | 253 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 093.00 | 2 565 694.00 | | 1 909 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 969.00 | 916 238.00 | | 891 969.00 |
EA Autres dettes | 489 727.00 | 357 453.00 | | 489 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 310.00 | 103 774.00 | | 55 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 088.00 | 4 843 110.00 | | 5 087 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 725.00 | 5 323 878.00 | | 5 722 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 342.00 | 4 636 746.00 | | 3 753 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 276 172.00 | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 354 904.00 | | 11 354 904.00 | 11 354 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 904.00 | | 11 354 904.00 | 11 354 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 427 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 336 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 151.00 | 86 994.00 | | 71 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 891.00 | 8 939.00 | | 8 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 018.00 | 8 321.00 | | 181 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 135 283.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 718.00 | 143 604.00 | | 184 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 641.00 | 35 762.00 | | 116 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | 106 852.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 045.00 | 142 615.00 | | 118 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 673.00 | 989.00 | | 66 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612 401.00 | 14 046 263.00 | | 11 612 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458 533.00 | 14 022 803.00 | | 11 458 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 868.00 | 23 460.00 | | 153 868.00 |