| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 856 068.00 | | 856 068.00 | 856 068.00 |
AN Terrains | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
AP Constructions | 581 016.00 | 458 641.00 | 122 374.00 | 581 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 193.00 | 779 298.00 | 158 894.00 | 938 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 514.00 | 1 247 520.00 | 1 305 993.00 | 2 553 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 321 275.00 | | 321 275.00 | 321 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 660.00 | | 646 660.00 | 646 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 175.00 | 1 247 520.00 | 1 952 654.00 | 3 200 175.00 |
CU Autres participations | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 962 345.00 | | | 962 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 401.00 | | | 1 453 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 211.00 | | | 225 211.00 |
EA Autres dettes | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 252.00 | | | 499 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 654.00 | | | 1 952 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 458.00 | | | 408 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 620.00 | | 40 555.00 | 2 670 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 660.00 | 2 553 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 660.00 | 1 557 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 581.00 | | | 859 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 662.00 | | 40 555.00 | 1 674 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 714.00 | 150 467.00 | 157 660.00 | 1 254 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 514.00 | 150 467.00 | 157 660.00 | 1 249 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 212.00 | 225 212.00 | | 225 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 246.00 | 103 452.00 | 90 794.00 | 194 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 655.00 | 325 385.00 | 271.00 | 325 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 253.00 | 408 459.00 | 90 794.00 | 499 253.00 |