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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 118.00 | 267 257.00 | 1 860.00 | 269 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 601.00 | 54.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 854.00 | 270 940.00 | 1 914.00 | 272 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 004.00 | 270 940.00 | 80 064.00 | 351 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DH Report à nouveau | -67 108.00 | | | -67 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
FG Production vendue services | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 272 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 272 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 017.00 | | | 277 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 250.00 | 1 785.00 | 4 095.00 | 273 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 169.00 | 1 785.00 | 4 095.00 | 273 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 043.00 | | | 40 043.00 |