| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 299 681.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 5 460.00 | 3 936.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 916 250.00 | |
AN Terrains | 21 684.00 | 14 288.00 | 7 395.00 | 21 684.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 14 191.00 | 15 381.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 886.00 | 31 703.00 | 12 183.00 | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 162 927.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 449 062.00 | 1 391 445.00 | 57 617.00 | 1 449 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 454 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 833 119.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 274 608.00 | |
BT Marchandises | 13 386 515.00 | 803 870.00 | 12 582 645.00 | 13 386 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 996 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 776 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 434 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 743 611.00 | | 743 611.00 | 743 611.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 709 090.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 542 209.00 | |
CU Autres participations | 992 070.00 | 174 360.00 | 817 710.00 | 992 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 341.00 | 1 905 341.00 | | 1 905 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 11 308 417.00 | 10 430 610.00 | | 11 308 417.00 |
DH Report à nouveau | 7 095 028.00 | 6 241 020.00 | | 7 095 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 900.00 | 854 008.00 | | 814 900.00 |
DL TOTAL (I) | 13 104 944.00 | 12 910 912.00 | | 13 104 944.00 |
DP Provisions pour risques | 201 885.00 | 330 325.00 | | 201 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 885.00 | 330 325.00 | | 201 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604 005.00 | 7 016 875.00 | | 9 604 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 189 563.00 | 10 147 788.00 | | 13 189 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 207 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 894.00 | 3 756 255.00 | | 3 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 229.00 | 833 408.00 | | 1 260 229.00 |
EA Autres dettes | 2 630 464.00 | 2 937 192.00 | | 2 630 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 943 921.00 | 16 841 235.00 | | 18 943 921.00 |
ED (V) | 1 401.00 | 602.00 | | 1 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 542 209.00 | 30 394 566.00 | | 32 542 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 946.00 | 7 992 721.00 | | 7 717 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 237.00 | 63 681.00 | | 6 237.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -76 525.00 | | | -76 525.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 313 052.00 | 920 302.00 | | 313 052.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 291 458.00 | 312 095.00 | | 291 458.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 291 458.00 | 312 095.00 | | 291 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 852 903.00 | |
FG Production vendue services | 655 750.00 | | 655 750.00 | 655 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 852 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 103 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 194 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 521 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 264 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 988 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176.00 | 284 140.00 | | 6 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 552.00 | 284 140.00 | | 158 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 776.00 | 58 911.00 | | 212 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | 150 174.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 776.00 | 58 911.00 | | 212 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 776.00 | -58 911.00 | | -212 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 198.00 | -280 381.00 | | -259 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 926 938.00 | 33 833 701.00 | | 27 926 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 112 037.00 | 32 979 693.00 | | 27 112 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 900.00 | 854 008.00 | | 814 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 715.00 | 11 969.00 | | 15 715.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -87 711.00 | -87 711.00 | | -87 711.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 211 045.00 | 393 962.00 | | 211 045.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 123 334.00 | 306 251.00 | | 123 334.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -376 790.00 | -306 970.00 | | -376 790.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 313 052.00 | 920 302.00 | | 313 052.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955 810.00 | 319 918.00 | 1 117 070.00 | 3 955 810.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 221.00 | 513 404.00 | 28 852.00 | 1 799 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 674.00 | 29 100.00 | | 69 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 548.00 | 484 304.00 | 28 852.00 | 1 729 548.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 079 310.00 | 486 495.00 | | 1 079 310.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 273.00 | 523.00 | 150 273.00 | 150 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 561.00 | 803 870.00 | 812 561.00 | 812 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 058.00 | 1 290 365.00 | 876 748.00 | 1 956 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 331.00 | 1 290 888.00 | 1 027 021.00 | 2 106 331.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 794.00 | 243 794.00 | | 243 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 082.00 | 3 082 082.00 | | 3 082 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 229.00 | 1 260 229.00 | | 1 260 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 393.00 | 500 393.00 | | 500 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 449 062.00 | | 1 449 062.00 | 1 449 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 526.00 | | 717 526.00 | 717 526.00 |
UX Autres créances clients | 880 608.00 | 880 608.00 | | 880 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 597 769.00 | 2 303 524.00 | 6 957 294.00 | 9 597 769.00 |
VI Groupe et associés | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 219 000.00 | | | 4 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 700.00 | | | 1 578 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 026.00 | 915 026.00 | | 915 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 611.00 | 743 611.00 | | 743 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 832.00 | 2 539 244.00 | 2 166 588.00 | 4 705 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 012 191.00 | 7 717 946.00 | 6 957 294.00 | 15 012 191.00 |