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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 472.00 | 269 192.00 | 104 280.00 | 373 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 845.00 | 60 199.00 | 27 646.00 | 87 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 901.00 | 333 600.00 | 150 301.00 | 483 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 030.00 | 43 040.00 | 339 990.00 | 383 030.00 |
BZ Autres créances | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CF Disponibilités | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 419.00 | 43 040.00 | 724 379.00 | 767 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 320.00 | 376 640.00 | 874 680.00 | 1 251 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 228.00 | 217 802.00 | | 324 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 836.00 | 106 426.00 | | 47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 380 865.00 | 333 028.00 | | 380 865.00 |
DP Provisions pour risques | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 005.00 | 49 381.00 | | 107 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 589.00 | 181 426.00 | | 208 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 686.00 | 99 769.00 | | 83 686.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 850.00 | 129 889.00 | | 69 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 131.00 | 460 842.00 | | 469 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 680.00 | 793 871.00 | | 874 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 084.00 | 424 483.00 | | 373 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
FD Production vendue biens | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
FG Production vendue services | 2 011 937.00 | | 2 011 937.00 | 2 011 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 408.00 | | 2 049 408.00 | 2 049 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | 4 363.00 | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | 4 366.00 | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 452.00 | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 916.00 | 27.00 | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566.00 | 479.00 | | 9 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 3 887.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 585.00 | 2 470 175.00 | | 2 090 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 749.00 | 2 363 750.00 | | 2 042 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 836.00 | 106 426.00 | | 47 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 666.00 | 25 277.00 | | 29 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 707.00 | | 28 991.00 | 486 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 797.00 | 483 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 592.00 | 463 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 864.00 | | 28 991.00 | 461 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 604.00 | 33 463.00 | 20 675.00 | 316 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 604.00 | 33 463.00 | 20 675.00 | 316 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 076.00 | 2 684.00 | 3 721.00 | 44 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 076.00 | 2 684.00 | 3 721.00 | 44 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 076.00 | 27 367.00 | 3 721.00 | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 590.00 | 208 590.00 | | 208 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 334 023.00 | 334 023.00 | | 334 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 359.00 | 10 313.00 | 96 046.00 | 106 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 426.00 | 445 426.00 | | 445 426.00 |
VW T.V.A. | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 131.00 | 373 085.00 | 96 046.00 | 469 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |