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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 561.00 | 204 664.00 | 115 897.00 | 320 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 931.00 | 91 026.00 | 70 905.00 | 161 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 222.00 | 297 040.00 | 257 182.00 | 554 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BN En cours de production de biens | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 804.00 | 4 982.00 | 239 822.00 | 244 804.00 |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 402.00 | 4 982.00 | 442 421.00 | 447 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 624.00 | 302 022.00 | 699 603.00 | 1 001 624.00 |
CU Autres participations | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 029.00 | 60 925.00 | | 146 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 767.00 | 98 104.00 | | -37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 273 262.00 | 324 029.00 | | 273 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 567.00 | 134 459.00 | | 133 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | 139 412.00 | | 85 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | 104 424.00 | | 81 858.00 |
EA Autres dettes | 112 531.00 | 22 333.00 | | 112 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 341.00 | 413 018.00 | | 426 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 603.00 | 737 046.00 | | 699 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 087.00 | 315 273.00 | | 336 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 967.00 | | 75 636.00 | 519 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 29 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 380.00 | 554 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 580.00 | 488 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 437.00 | | 75 636.00 | 453 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 566.00 | 54 055.00 | 40 580.00 | 283 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 216.00 | 54 055.00 | 40 580.00 | 282 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 239 252.00 | 239 252.00 | | 239 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 844.00 | 42 590.00 | 90 254.00 | 132 844.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 604.00 | 295 604.00 | | 295 604.00 |
VW T.V.A. | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 341.00 | 336 087.00 | 90 254.00 | 426 341.00 |