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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 1 788.00 | 13 794.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 170.00 | 6 858.00 | 3 117 311.00 | 3 124 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 942 903.00 | | 942 903.00 | 942 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 897 861.00 | | 2 897 861.00 | 2 897 861.00 |
CF Disponibilités | 1 443 430.00 | | 1 443 430.00 | 1 443 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 452.00 | | 5 285 452.00 | 5 285 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 622.00 | 6 858.00 | 8 402 764.00 | 8 409 622.00 |
CU Autres participations | 3 103 517.00 | | 3 103 517.00 | 3 103 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 464.00 | 482 464.00 | | 482 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
DG Autres réserves | 8 225 212.00 | 8 445 212.00 | | 8 225 212.00 |
DH Report à nouveau | -415 483.00 | -559 885.00 | | -415 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 942.00 | 144 402.00 | | -18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 321 498.00 | 8 560 440.00 | | 8 321 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 5 626.00 | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 312.00 | 43 289.00 | | 68 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243.00 | 1 078.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 266.00 | 51 278.00 | | 81 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 764.00 | 8 611 718.00 | | 8 402 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 266.00 | 51 278.00 | | 81 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -253.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 32 464.00 | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 130.00 | 371 276.00 | | 178 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 073.00 | 226 873.00 | | 197 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 942.00 | 144 402.00 | | -18 942.00 |