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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 745.00 | 187 235.00 | 15 510.00 | 202 745.00 |
AN Terrains | 3 102 715.00 | 1 947 081.00 | 1 155 634.00 | 3 102 715.00 |
AP Constructions | 10 183 840.00 | 4 602 558.00 | 5 581 282.00 | 10 183 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 088.00 | 1 002 502.00 | 1 270 586.00 | 2 273 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 240.00 | 839 133.00 | 391 107.00 | 1 230 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106 500.00 | | 1 106 500.00 | 1 106 500.00 |
BF Prêts | 317 201.00 | | 317 201.00 | 317 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 416 328.00 | 8 578 508.00 | 9 837 819.00 | 18 416 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 868.00 | 2 366.00 | 2 911 502.00 | 2 913 868.00 |
BZ Autres créances | 333 444.00 | | 333 444.00 | 333 444.00 |
CF Disponibilités | 448 184.00 | | 448 184.00 | 448 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 305.00 | 2 366.00 | 3 713 939.00 | 3 716 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 632.00 | 8 580 874.00 | 13 551 758.00 | 22 132 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 590.00 | 600 590.00 | | 600 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
DG Autres réserves | 2 852 189.00 | 2 402 919.00 | | 2 852 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 818.00 | 449 269.00 | | 341 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 278.00 | 91 239.00 | | 69 278.00 |
DK Provisions réglementées | 490 186.00 | 317 892.00 | | 490 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 120.00 | 3 921 970.00 | | 4 414 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 622.00 | 2 410 348.00 | | 2 014 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 914.00 | 702 909.00 | | 591 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 884.00 | 2 671 446.00 | | 2 228 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 003.00 | 3 118 200.00 | | 2 722 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 428.00 | 75 186.00 | | 510 428.00 |
EA Autres dettes | 1 028 863.00 | 2 542 955.00 | | 1 028 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 924.00 | 40 900.00 | | 40 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 137 638.00 | 11 561 947.00 | | 9 137 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 758.00 | 15 483 917.00 | | 13 551 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 396 569.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 15 292 670.00 | 979 316.00 | 16 271 986.00 | 15 292 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 293 540.00 | 979 316.00 | 16 272 856.00 | 15 293 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 819 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 634 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 225 364.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 962.00 | 401 098.00 | | 21 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 589.00 | 626 462.00 | | 22 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | 31 411.00 | | 6 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 294.00 | 262 765.00 | | 172 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 005.00 | 294 177.00 | | 179 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 416.00 | 332 285.00 | | -156 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 141.00 | 39 014.00 | | 46 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 145.00 | 128 266.00 | | 120 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 859 444.00 | 20 171 550.00 | | 16 859 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 517 626.00 | 19 722 280.00 | | 16 517 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 818.00 | 449 270.00 | | 341 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307 590.00 | | 777 145.00 | 18 307 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 175.00 | 317 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 663 907.00 | 18 416 328.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 542.00 | 202 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 130 190.00 | 17 896 382.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 287.00 | | | 425 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258 585.00 | | 772 487.00 | 17 258 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 718.00 | | 4 658.00 | 623 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 091.00 | 1 215 149.00 | 352 732.00 | 7 716 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 973.00 | 30 804.00 | 222 542.00 | 378 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 118.00 | 1 184 345.00 | 130 190.00 | 7 337 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 914.00 | 591 914.00 | | 591 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 884.00 | 2 228 884.00 | | 2 228 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 816.00 | 1 242 816.00 | | 1 242 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 699.00 | 591 699.00 | | 591 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 428.00 | 510 428.00 | | 510 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
UP Prêts | 317 201.00 | 317 201.00 | | 317 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 028.00 | 2 911 028.00 | | 2 911 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 289 396.00 | 289 396.00 | | 289 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 549.00 | 406 427.00 | 1 598 122.00 | 2 004 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 501.00 | 668 000.00 | 334 501.00 | 1 002 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 688.00 | | | 351 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 969.00 | 3 574 969.00 | | 3 574 969.00 |
VW T.V.A. | 739 755.00 | 739 755.00 | | 739 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 561 949.00 | 9 633 009.00 | 1 515 984.00 | 11 561 949.00 |