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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | 23 825.00 | 975.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 414 155.00 | 324 338.00 | 89 817.00 | 414 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186.00 | 91 287.00 | 3 899.00 | 95 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 973.00 | 236 340.00 | 33 632.00 | 269 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 886.00 | 679 279.00 | 149 608.00 | 828 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 420.00 | 107 939.00 | 166 481.00 | 274 420.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 277 950.00 | | 277 950.00 | 277 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 570.00 | 107 939.00 | 504 631.00 | 612 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 456.00 | 787 217.00 | 654 239.00 | 1 441 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 431 724.00 | 431 724.00 | | 431 724.00 |
DH Report à nouveau | -111 996.00 | -74 079.00 | | -111 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 883.00 | -37 918.00 | | -25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 303 907.00 | 329 790.00 | | 303 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 574.00 | 3 841.00 | | 100 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526.00 | 7 637.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 124.00 | 184 134.00 | | 177 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 20 902.00 | | 63 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 332.00 | 216 514.00 | | 350 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 239.00 | 546 304.00 | | 654 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 332.00 | 216 514.00 | | 350 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 273.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 931.00 | | 41 986.00 | 788 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 828 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 804 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 159.00 | | 41 455.00 | 764 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 531.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 537.00 | 37 241.00 | 1 500.00 | 643 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 049.00 | 37 241.00 | 1 500.00 | 640 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 013.00 | 22 925.00 | | 85 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 013.00 | 22 925.00 | | 85 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 013.00 | 22 925.00 | | 85 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 124.00 | 177 124.00 | | 177 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 913.00 | 291 913.00 | | 291 913.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 332.00 | 350 332.00 | | 350 332.00 |