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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 881.00 | 231 306.00 | 28 576.00 | 259 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 626.00 | 49 462.00 | 57 165.00 | 106 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 565.00 | 282 218.00 | 86 347.00 | 368 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 174.00 | | 296 174.00 | 296 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 600.00 | 662.00 | 88 938.00 | 89 600.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CF Disponibilités | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 870.00 | 662.00 | 474 208.00 | 474 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 435.00 | 282 880.00 | 560 555.00 | 843 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 648.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 143.00 | 86 887.00 | | 99 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 992.00 | 12 608.00 | | -137 992.00 |
DL TOTAL (I) | 71 152.00 | 209 143.00 | | 71 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 962.00 | 45 139.00 | | 168 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 644.00 | 15 257.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 313.00 | 134 234.00 | | 78 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 485.00 | 262 717.00 | | 225 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 404.00 | 457 346.00 | | 489 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 555.00 | 666 490.00 | | 560 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 534.00 | 11 031.00 | | 357 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 565.00 | | | 368 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 477.00 | 11 031.00 | | 355 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 826.00 | 16 392.00 | | 265 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 376.00 | 16 392.00 | | 264 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | | 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 657.00 | 5 618.00 | 146 133.00 | 167 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 261.00 | 129 654.00 | 607.00 | 130 261.00 |
VW T.V.A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 404.00 | 327 365.00 | 146 133.00 | 489 404.00 |