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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 3 855.00 | 1 322.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 677.00 | 6 070 094.00 | 1 305 583.00 | 7 375 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 438.00 | | 718 438.00 | 718 438.00 |
BZ Autres créances | 2 148 226.00 | | 2 148 226.00 | 2 148 226.00 |
CF Disponibilités | 247 501.00 | | 247 501.00 | 247 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 113.00 | | 3 116 113.00 | 3 116 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 791.00 | 6 070 094.00 | 4 421 696.00 | 10 491 791.00 |
CU Autres participations | 7 369 500.00 | 6 066 239.00 | 1 303 261.00 | 7 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 397 149.00 | | | 2 397 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 988.00 | | | -529 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 161.00 | | | 4 109 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 523.00 | | | 228 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 535.00 | | | 312 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 696.00 | | | 4 421 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 535.00 | | | 312 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 324.00 | | | -277 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 815.00 | | | 792 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 803.00 | | | 1 322 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 988.00 | | | -529 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 677.00 | | | 7 375 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 375 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369 500.00 | | | 7 369 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 727.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 727.00 | | 3 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 767 091.00 | 1 299 148.00 | | 4 767 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767 091.00 | 1 299 148.00 | | 4 767 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 299 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UX Autres créances clients | 718 438.00 | 718 438.00 | | 718 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 158.00 | 281 291.00 | 1 532 866.00 | 1 814 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 913.00 | 324 913.00 | | 324 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 611.00 | 1 335 744.00 | 1 532 866.00 | 2 868 611.00 |
VW T.V.A. | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 535.00 | 312 535.00 | | 312 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 803.00 | 1.00 | | 9 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
ST Autres comptes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 500.00 | | | 158 500.00 |